Overlopende activa
3.4.Onder de overlopende activa vallen de volgende posten:
- de van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
- de overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Zoals nog te ontvangen bedragen waarvoor nog geen factuur/aanslag/declaratie is uitgegaan maar de grondslag voor de “vordering” voor de balansdatum is ontstaan. En ultimo het boekjaar geleverde maar nog niet gefactureerde prestaties.
a) De specificatie van het balansbedrag nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen:
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen | saldo 1-1-2021 | Toevoe-ging | Ontvan-gen | saldo 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
Provinciale subsidie project Fietsinfrastructuur De Stede | 15 | 0 | 0 | 15 |
Provinciale subsidie "Sterk Bestuur" voor Hal 12 | 880 | 0 | 0 | 880 |
Ministerie BIZA en Koninkrijkszaken: herindelingsgelden | 805 | 0 | 805 | 0 |
Provinciale subsidie leefbaar maken Romeinse Limes | 10 | 0 | 0 | 10 |
Provinciale subsidie klompenpaden | 17 | 0 | 9 | 8 |
Boekwaarde per 31-12-2021 | 1.727 | 0 | 814 | 913 |
b) De specificatie van het balansbedrag per 31-12-2021 van de overige nog te ontvangen bedragen van boven de
€ 20.000 (afgerond en weergegeven per € 1.000);
Overige nog te ontvangen bedragen met / of afrekening van | |
|---|---|
Afvalstromen | 57 |
Algemene uitkering via Ministerie BIZA | 525 |
Korte ketens Liemers Landschap | 92 |
Nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen | 1.590 |
Subsidie Babberichseweg | 23 |
Gebruik sporthal Heerenmaeten | 39 |
Gebruik sportaccommodaties Quadraam | 178 |
DVO met Ataro | 910 |
Totaal bedragen onder de € 20.000 | 36 |
Sub-totaal | 3.450 |
Van de passivazijde de negatieve NTB: | |
Accountantskosten | 40 |
RegioVervoer Arnhem Nijmegen vervoersvoorzieningen | 493 |
Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland | 64 |
Samenwerking De Liemers (RSD) 2021 | 212 |
Jeugdzorg - persoon gebonden budget (PGB) | 31 |
Individuele vervoersvoorzieningen | 28 |
Totaal bedragen onder de € 20.000 | 53 |
Totaal negatieve NTB | 921 |
Aparte balansposten (legesafdrachten) | 3 |
Vooruitbetaalde bedragen | |
|---|---|
Abonnementen en bedragen op basis van contracten 2022 | 1 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen | 913 |
Overige nog te ontvangen bedragen met / of afrekening | 3.450 |
Van de passivazijde de negatieve NTB | 921 |
Aparte balansposten (legesafdrachten) | 3 |
Vooruitbetaalde bedragen | 1 |
Totaal overlopende activa | 5.288 |